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Conto del flusso monetario

Indicazioni in 1000 CHFAppendice  2014  2013
        
Risultato consolidato   101 514  97 236
        
Ammortamenti/accrediti su investimenti di capitale11  -85 802  -59 286
Ammortamenti/accrediti su investimenti immateriali14  6 314  7 589
Ammortamenti/accrediti su beni materiali15  2 568  2 421
Ammortamenti/accrediti su crediti16  -25  -5 088
Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi in conto proprio4  160 276  -24 088
Modifica di accantonamenti tecnico-assicurativi per oscillazioni e di sicurezza18  -115 814  59 000
Modifica di accantonamenti non tecnico-assicurativi19  2 145  -50
Modifica dell'accantonamento per i rischi negli investimenti di capitale20  6 800  500
Perdita/utile da uscite di capitale   0  -35
Diminuzione/aumento dei crediti16  -49 250  15 836
Diminuzione/aumento di ratei e risconti attivi   -48 963  35 054
Diminuzione/aumento di debiti/di impegni21  62 729  -20 897
Diminuzione/aumento di ratei e risconti passivi   -22 654  18 205
Flusso monetario in entrata/in uscita da attività aziendale   19 838  126 397
        
Investimenti in beni materiali15  -1 533  -1 277
Disinvestimenti di beni materiali15  0  35
Investimenti netti in capitali11  -41 607  -220 314
Investimenti in beni immateriali14  -3 355  -7 041
Disinvestimenti di beni immateriali14  0  0
Flusso monetario in entrata/in uscita da attività d'investimento   -46 495  -228 597
        
Distribuzione dell'utile ai soci   0  -7 000
Accensione/rimborso di debiti finanziari a breve termine   0  0
Accensione/rimborso di debiti finanziari a lungo termine   0  0
Flusso monetario in entrata/in uscita da attività d'investimento   0  -7 000
        
Totale flusso monetario netto   -26 657  -109 200
        
Mezzi liquidi scorta iniziale 01.01.   304 261  413 461
Mezzi liquidi scorta finale 01.01.   277 604  304 261
Variazione scorta dei mezzi liquidi   -26 657  -109 200